Como cadastrar contas a pagar e despesas no sistema Simpliza

Olá parceiro Simpliza, tudo bem? Este texto te ensinará o passo a passo de como fazer o lançamento e cadastrar as suas contas a pagar pelo nosso sistema de gestão e vendas. Vamos lá?!

1. Acesse a área do painel administrativo com o seu usuário e senha, conforme mostrado na imagem abaixo

1 – Digite seu seu CNPJ/CPF (conforme os dados utilizados para cadastro)
2 – Digite o usuário administrativo “adm”;
3 – Informe a sua senha, marque a verificação do reCAPTCHA e clique no botão entrar.

2. No menu superior selecione o opção “financeiro” e depois “contas a pagar”

3. Cadastre os fornecedores

3.1 Cliente no botão “Novo Cadastro”;

3.2 Informe os dados do fornecedor e clique no botão “Salvar fornecedor”;

4. Informe os dados do documento a pagar

4.1 Cliente no botão “Novo Cadastro”;

4.2 Selecione a opção “Documento”;

4.3 Informe uma identificação da conta;

4.4 Selecione o fornecedor;

4.5 Selecione o plano de conta correspondente a despesa a ser lançada;

Obs.: O sistema já vem pré-cadastrado com alguns planos de conta, mas você pode editá-los acessando a opção “Plano de Conta” nessa mesma janela:

Há a possibilidade de editar/remover os nomes e também criar novas categorias e sub-categorias:

4.6 Retornando a tela de lançamento do documento, selecione a situação da conta. Se a conta já foi paga selecione o opção “Quitada” ou se ela ainda vai vencer selecione a opção “Aberta”;

4.7 Selecione o tipo do documento, qual forma de pagamento será e se já foi quitado o documento;

4.8 Preencha a data da emissão e em seguida a data de vencimento. E se caso o documento já foi quitado, coloque nos dois campos as mesma data;

4.9 Digite o valor total do documento, ou caso o pagamento seja parcelado digite o valor de cada parcela;

4.10Informe quantas parcelas para pagamento possuem esse documento, por exemplo:

Se informado um documento no valor de R$ 100,00 tendo 2 (duas) parcelas com vencimento para 01/03, será gerado dois documentos, sendo cada um com o valor de R$ 100,00 sendo um com vencimento para dia 01/03 e o outro para dia 01/04.

Caso seja apenas 1 (um) pagamento preencha com o campo com o valor 1 (um), como na imagem a seguir;

4.11 Em seguida pode ser preenchido alguma observação extra caso precise, e clique no botão “Lançar Conta a Pagar”;

4.12 Finalizando, a conta será lançada no sistema para restaurante Simpliza.

No caso do exemplo, ela foi lançada como aberta para ser quitada no dia do vencimento;

Obs.: Para contas lançadas como quitadas (pagas) você pode consultas utilizando os filtros de consulta.

5. Quitando um conta em aberto

5.1 Clique sobre a conta em aberta, abrira uma nova janela;

5.2 Caso precise fazer mais alguma alteração dos dados clique no botão “Editar” no canto superior esquerdo;

5.3 Você pode editar qualquer informação que for necessário e depois clique no botão “Editar Conta a Pagar”;

5.4 Retornando a tela de quitação, selecione a data que a despesa foi paga (campo obrigatório);

5.5 Digite o valor total pago (o valor líquido já com desconto e adicional caso houve acréscimo de juros);

5.6 Selecione a conta de origem que foi retirado o valor para débito da conta (campo obrigatório);
Obs.: Você pode cadastrar outras contas, acessando a opção no menu Financeiro > Contas bancárias;